清源股份首次公开发行A股网上投资者交流会(12-29周四申购)

  12月28日,清源科技(厦门)股份有限公司初次公然采行A股网上投资者交换会正在上交所进行。以下是交换会文字实录:

  本次发行采用网下向契合条目的投资者询价配售和网上向持有上海墟市非限售A 股股份市值的社会公家投资者订价发行相连系的式样实行。

  本次发行界限为6,845万股,发行股份均为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数目为4,107万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数目为2,738万股,为本次发行总量的40%

  发行人股票简称为“清源股份”,股票代码为“603628”,该代码同时用于本次发行的开端询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“清源申购”,申购代码为“”732628。网上申购岁月为2016年12月29日。本次发行代价5.57元/股。

  2016年12月28日,公司刊载了发行布告,为了使广阔投资者对本次发行的相合境况和合联调度有一个更一共详明的认识,即日,公司管制层苛重成员和保荐机构(主承销商)中信修投证券的合联职员将与专家进作为时3个小时的正在线交换,迎接专家踊跃列入。

  清源科技(厦门)股份有限公司董事长、总司理 Hong Daniel 先生

  下面有请清源科技(厦门)股份有限公司董事长、总司理 Hong Daniel 先生致辞,有请。

  专家好! 迎接专家莅临清源科技(厦门)股份有限公司A股初次公然采行股票网上道演。正在此,我谨代外清源股份向即日到场网上交换的诸位投资者和嘉宾透露热闹的迎接,对广阔投资者和各界同伙赐与的体贴、合切和维持透露衷心的谢谢。

  清源股份创业初期从澳洲起步,诈骗自立研发的一系列光伏支架产物,借助优越的研发、出卖、供职团队,打制出具有公司特征的“邦际墟市本土化供职中邦修筑”贸易形式,完成营业神速伸长,正在澳洲墟市赢得优越的行业口碑及墟市名望。

  随即,清源股份便以澳洲墟市为中央,劈头测试开采中邦、欧美、日本等墟市,并接踵设立了英邦、美邦、日本、泰邦和菲律宾等海外分支机构,造成了以中邦、日本和澳洲墟市为主的众元化墟市形式。

  2013年我邦“十二五”谋划对付光伏发电范围的维持计谋持续出台后,清源股份踊跃构造光伏电站开采及修理范围,使其成为清源股份新的收入和利润原因,胜利完成向工业链下逛延迟的构造。

  目今,清源股份的营业已胜利遍布二十几个邦度和地域,跟着筹备界限的推广以及公司连续节余,公司资产界限神速伸长,从2013岁暮的5.41亿元伸长至2016年9月末的11.75亿元,增幅到达117.42%。

  此次上岸A股本钱墟市,是清源股份起色的一次首要超过,必将翻开公司起色新的篇章。咱们将以此为契机,晋升中心比赛力,控制墟市机缘,形成更大的经济效益,给广阔投资者带来如意的回报。

  我朴拙地欲望,通过此次网上道演,广阔投资者能够尤其深化地认识清源股份的投资价格和他日起色前景,同时也迎接专家众提名贵观点和创议,咱们将正在从此的筹备管制中踊跃鉴戒、继续完满。最终,再次谢谢专家的体贴和大举维持。

  下面有请中信修投证券股份有限公司本钱墟市部总监谢亚文先生致辞,有请谢总。

  动作清源科技(厦门)股份有限公司初次公然采行A股的保荐机构和主承销商,尽头满意可能到场即日的网上投资者交换会并与专家深化交换。我谨代外中信修投证券股份有限公司,向即日悉数到场网上道演的嘉宾和投资者透露热闹的迎接和衷心的谢谢!

  清源股份是一家具有邦际化管制、营销和供职才干,并兼具计划开采才干及中邦修筑上风的光伏支架供给商、光伏电站开采及修理商和光伏电力电子产物供给商。公司自创制今后,已开采了用于地面、屋顶等12大类36项一共进步两百余款的编制和配件的光伏支架产物,出卖至二十几个邦度和地域,并辨别于2013年及2014年获取PVP365评选的光伏支架企业20强的第一名中式四名,于2014年获取索比光伏网“光能杯最安定支架企业”大奖。

  目前,清源股份已正在光伏支架范围具有较强的行业名望及比赛气力,为光伏支架细分范围内的领先企业之一。本次上岸A股本钱墟市后,通过本钱气力的巩固,清源股份将可能更好的施展自己上风,激动营业起色,晋升中心比赛力,控制墟市机缘,以尤其楷模的管制、尤其持重的筹备、尤其良好的事迹回馈投资者。

  动作本次发行的保荐机构和主承销商,中信修投证券将凿凿施行保荐负担,勤奋尽职,做好连续督导使命。咱们也朴拙地欲望通过本次网上道演,投资者同伙们可能尤其深化、客观地认识清源股份,从而切确控制清源股份的投资价格和投资时机!诸位投资者同伙的题目,咱们也将有劲、肩负的实行解答,欲望清源股份可能给广阔投资者带来如意的回报,迎接专家踊跃提问、踊跃认购。

  本次交换行动的现场推介局限刹那告一段落,您能够通过众种式样列入到本次行动当中,迎接广阔投资者亲热列入咱们的网上交换,现场推介局限就到这里,下面进入网上交换合节。

  答清源股份刘登源:您好!2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月公司筹资行动形成的现金流量净额辨别为-615.63万元、-429.50万元、6,135.35万元及4,724.93万元。感谢!

  答清源股份HongDaniel:咱们会加倍致力,力图给投资者一个如意的回报。感谢

  答清源股份叶顺敏:公司光伏支架产物的中心技艺苛重有三个,辨别是编制组织技艺、产物集成化技艺、组织计划宁静技艺。

  编制组织技艺:公司光伏支架运用了一系列专利技艺,该等专利技艺的运用优化了光伏支架编制,使其组织尤其宁静、轻盈,使光伏组件的装配尤其疾速,从而缩短光伏电站的修理周期,减省装配人力本钱,裁汰投资,降低光伏电站的投资回报率。

  产物集成化技艺:公司光伏支架采用模块化计划,集成化坐蓐,使产物更具灵敏性,能够实用于各样场面,产物的集成化坐蓐使得光伏电站的现场施工尤其大略、疾速。公司产物正在出厂前到达较高水准预装配、并运用可折叠技艺,装配光伏支架编制以“撑开伞”的步地即可装配,勤俭了装配工程现场施工的资源和本钱。

  组织计划宁静:通过适用、灵敏的支架组织计划,从计划、选材、工艺等方面归纳探求,到达本钱下降与组织宁静的最佳平均,满意计划楷模和法式的条件,完成产物的高性价比,为用户获得更大收益。感谢!

  答中信修投谢亚文:公司系由清源有限全部改观设立,改制前后的营业流程类似,未发作蜕变。感谢!

  答清源股份HongDaniel:依据《公法律》、《证券法》等相合公法法则的条件,本公司已拟订了较为苛肃的音讯披露基础轨制和较为完全的投资者供职部署。公司股票假如能胜利发行并上市,将依据中邦证监会和营业所的相合条件,进一步完满和苛肃音讯披露轨制,更好地施行音讯披露、投资者相干保卫的基础负担,实时披露悉数对上市公司股票代价能够形成强大影响的音讯,确保音讯披露的实质切实、切确、完善,并确保无乌有、紧要误导性陈述或强大脱漏。感谢

  答清源股份刘登源:您好!目前,公司活动资产占总资产比例较高,苛重包罗钱银资金、应收账款、存货,跟着募投项主意实践,公司将陆续加大对修立的投资,以推广筹备界限,因而估计公司的非活动资产界限将扩张,并将跟着出卖收入的伸长而维系合理程度。感谢!

  答清源股份叶顺敏:截至2016年9月30日,公司现有各式研发技艺职员100人,占公司总人数的23.04%。构成了具有硕士到本科的学历方针高、专业组织合理、专业性和技艺才干较强的研发行列,为公司新产物研发和产物计划优化计划供给了有力的技艺支持。感谢!

  答清源股份HongDaniel:本次发行后,公司净资产和每股净资产将大幅伸长。正在召募资金到位初期,因为各投资项目尚处于参加期,短期无法形成效益,将使公司的净资产收益率正在短期内低浸。本次召募资金到位后,公司的财政状态将大为改革,公司资产欠债率将明显下降,资产活动性明显降低,公司的连续节余才干将巩固。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月公司投资行动现金流量净额辨别为-1,793.30万元、-1,791.02万元、-238.79万元及236.51万元。感谢!

  答清源股份HongDaniel:(1)公司通过宁静既有客户资源,晋升出卖程度

  公司依附优越的产物格地和优质的客户供职,正在客户中造成了优越的声誉,设备起与现有客户的宁静配合相干。公司将通过继续开采新产物、晋升产物格地、降低技艺供职程度、加疾相应速率等要领,进一步保卫、加深与现有客户的相干,陆续确保对现有客户的宁静出卖并维系伸长。

  一方面,公司将进一步坚韧和晋升光伏支架正在澳洲、日本和中邦的墟市名望,加大举度拓展英邦、北美及东南亚墟市。另一方面,公司将陆续施展环球视野上风,有劲咨议寰宇各邦能源计谋,采取对产物格地、技艺和供职条件较高、比赛相对懈弛的墟市,正在墟市启动之初,即率先辈入,以维系公司产物的节余才干。

  他日,公司将陆续相持本土化供职的墟市计谋,完满公司营销收集修理,进一步加强公司总部和海外分支机构营销才干和供职才干,并依据环球光伏发电墟市的起色趋向,增设海外分支机构,聘请当地化的营销和供职人才,巩固当地化供职才干,以保险产物胜利完成出卖。感谢!

  答清源股份叶顺敏:2013年-2015年及2016年1-9月,公司直接资料本钱占光伏支架开业本钱比重辨别为92.21%、92.52%、90.52%和88.32%。感谢!

  答中信修投谢亚文:截至2016年9月30日,公司没有发行过内部职工股。感谢!

  答中信修投谢亚文:公司的控股股东及实践限制人工Hong Daniel,其直接持有公司股份10,882.35万股,同时通过清源邦际间接限制公司股份652.9390万股,直接和间接限制公司股份比例合计为56.1738%。感谢!

  答清源股份叶顺敏:呈报期内,铝型材、电子产品销售员碳钢组织件、不锈钢组织件等苛重原资料墟市提供全部处于产能过剩形态,代价呈低浸动摇趋向。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月,公司筹备行动形成的现金流量净额辨别为1,084.32万元、16.17万元、107.15万元及-7,838.14万元。感谢!

  答清源股份叶顺敏:呈报期内,公司开业收入苛重原因于光伏支架产物的出卖,坐蓐光伏支架苛重原资料为铝型材、碳钢组织件以及不锈钢组织件等,上述资料本钱占光伏支架开业本钱的比重进步90%。光伏电站开采及修理营业的开业本钱苛重为光伏组件、光伏并网逆变器、汇流箱等修立的采购,不涉及原资料的采购及坐蓐。感谢!

  答中信修投谢亚文:公司提倡人工Hong Daniel、王小明、王志成、清源邦际、厦门合英,此中,Hong Daniel持股5,882.35万股,持股比例为58.8235%;王小明持股2,352.94万股,持股比例为23.5294%;王志成持股1,176.47万股,持股比例为11.7647%;清源邦际持股352.94万股,持股比例为3.5294%;厦门合英持股235.30万股,持股比例为2.3530%。感谢!

  答清源股份HongDaniel:光伏发电仍然面对着优越的墟市前景,有利于公司捉住优越的墟市机缘,激动公司主开业务的起色,并晋升公司全部比赛力及抗危急才干。因而本公司拟通过召募资金6,230.21万元,实践增补营运资金项目,用于补没收司主开业务起色所需的营运资金。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司将依据营业起色历程,正在科学测算和合理调整的底子上,合理调度该局限资金投放的进度和金额,保险召募资金的和平和高效行使,继续降低股东收益。正在的确资金付出合节,苛肃遵守公司财政管制轨制和资金审批权限实行行使。感谢!

  答清源股份叶顺敏:归纳探求出卖界限、新产物需求、坐蓐式样、供应商才干与品格等身分,公司遵守《供应商管制限制次第》中合联条件对供应商进举动态开采、采取、审核、安排等管制使命。当现有供应商不行满意需求或经评审不足格时,公司实行供应商动态开采,通过开端考察后发出《供应商考察外》实行筛选;创制供方评估小组,实行供应商评审,造成《供应商质地系统审核外》,及格者列入及格供应商名单;并实行平常动态跟踪及月度、年度按期审核等,依据审核结果对供应商进举动态安排。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司主开业务为:光伏支架的研发、计划、坐蓐和出卖;光伏电站的开采及修理;光伏电力电子产物的研发、坐蓐和出卖。行业特质决计了公司正在拟订相合内控轨制时除应遵守中邦证监会、证券营业所相合上市公司管辖的条件实行外,还应遵守其坐蓐筹备的特质拟订和完满相合万分轨制。依据平常坐蓐筹备需求,公司各性能部分按其使命职责和条件拟订了坐蓐筹备合联的众项轨制,包罗但不限于《支架产物计划改观管制轨则》、《电力电子部光伏编制项目审批流程》、《采购管制轨则》、《坐蓐部功课教导书编制及限制管制轨则》、《栈房管制流程》、《合同、订单评审功课教导书》、《坐蓐部署限制次第》、《光伏电站项目开采管制轨则》、《光伏电站项目投资管制轨则》、《光伏电站项目让与管制轨则》等。

  上述轨制的拟订与实践系公司从坐蓐筹备的实践需求起程,为巩固内部限制而拟订的相合专项轨制,有利于公司依据行业特质选取具有针对性的内控完满办法。感谢

  答清源股份刘登源:您好!2013年、2014年、2015年和2016年1-9月,公司管制用度占当期开业收入比重保护正在10%驾驭。2013年至2015年岁月,公司管制用度逐年扩张,苛重是公司加大光伏电站开采及修理营业的开采力度,发作的用度扩张所致。2016年1-9月,公司管制用度有所低浸,苛重是公司巩固了用度限制。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公家投资者订价发行相连系的式样或中邦证监会承认的其他发行式样。感谢

  答清源股份HongDaniel:本项目拟投资4,872.05万元用于修理一个今世化的企业运营供职平台和以邦内为总部辐射环球苛重地域的营销收集,的确包罗物流供职中央、音讯管制中央、客户体验中央、营销总部办公区、增设邦内北京、上海等地的营销供职中央及维持做好海外营销供职中央修理前期使命,藉此晋升公司运营供职效力,维持公司他日正在邦外里墟市营销主意的完成。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司目前正在数个海外邦度和地域设立了分支机构,而且已设备了ERP等电子音讯编制,开端设备了同一的环球化营销、管制和售后供职平台。另一方面,呈报期内公司邦内营业的神速伸长,亦促使公司对客户体验中央、营销总部等营销收集修理的需求较为火急。因而,实践运营供职平台及营销收集召募资金投资项目具有可行性。

  运营供职平台及营销收集项目修成后将有利于降低公司的运营效力;有利于降低面向客户的归纳供职才干;有利于客户巩固对公司产物的认知和认识,激动产物出卖。因而,运营供职平台及营销收集项主意修理具有须要性。感谢

  答清源股份叶顺敏:公司以“极力科技革新,激动干净能源,寻求出色品格,锻制诚信品牌”为质地宗旨设备了质地手册;公司通过ISO9001:2008质地管制系统,连续而有用地晋升企业的产物格地、供职质地、管制质地,以继续满意客户对证地与供职众方针、高品格的条件。感谢!

  问:2015年、2016年1-9月公司光伏电站让与营业的毛利率辨别为众少?

  答清源股份刘登源:您好!2015年、2016年1-9月光伏电站让与营业收入辨别系公司实行宁夏中卫30MW光伏地面电站和淄博中阳20MW光伏电站的让与。公司光伏电站让与营业公司苛重供给工程开采、修理等供职,2015年、2016年1-9月毛利率辨别为18.03%、16.21%,毛利率存正在必然动摇,苛重是光伏电站项目所处地舆位臵、交通条目、发电条目等性格化分别所致。感谢!

  答中信修投谢亚文:公司设立时的中心产物为光伏支架,与全部改观之前类似。公司设立时具有的苛重资产为全部改观设立股份有限公司时继承的清源有限的全部资产,与全部改观之前类似。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013年、2014年、2015年及2016年1-9月,公司光伏电站工程供职毛利率辨别为23.26%、24.01%、23.30%及28.61%。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司具有光伏组织及电力电子两个技艺研发部分,肩负公司光伏支架及电力电子产物的技艺革新使命。光伏组织研发部和电力电子研发属员辨别设有研发组、技艺组和产物策动组。研发组的确肩负新产物开采使命,而且依据客户需求为工程项目供给计划计划;技艺组苛重肩负产物的技艺管制、技艺维持使命;产物策动组肩负新产物策动、墟市调研及产物性命周期管制。公司苛肃遵守ISO9000系统次第文献《产物计划和开采限制次第》条件实行部分研发管制,由项目肩负人肩负产物研发的机合使命,产物司理谐和产物线与研发资源。目前,公司依然造成内部研发为主、外部合动作辅的有用互补的立体研发系统。感谢!

  问:请证实公司2016年1-9月光伏电站工程供职毛利率较上年度有所扩张的道理?

  答清源股份刘登源:您好!2016年1-9月,公司光伏电站工程供职毛利率较上年度有所扩张,苛重是:第一,下半年今后光伏组件代价低浸,拉低了公司光伏电站工程供职营业本钱。公司展开光伏电站工程供职营业,正在与客户实行代价会商时(苛重正在二季度)光伏组件代价相对较高,待公司正式采购时本钱下降较众;第二,2016年今后,公司供给光伏电站工程供职的项目苛重是分散式光伏电站,该类电站项目施工及修立本钱相对较低,毛利率相对较高。感谢!

  答清源股份叶顺敏:为进一步巩固公司的研发气力,公司踊跃与行业内苛重研发机构及优越人才实行配合。公司邀请英邦剑桥大学电子工程学博士Simon Wall先天生为公司首席科学家,其动作邦际电工委员会会员,曾任海外众家行业内着名公司高级工程师,使公司开采的光伏并网逆变器技艺程度到达较高程度。感谢!

  答中信修投谢亚文:2007年8月31日,清源有限创制,Hong Daniel、王小明、王志成联合出资设立,辨别持股40%、21%、39%,注册本钱为1,000万元。2007年11月,清源有限第一次股权让与,王志成将清源有限18%出资让与给王小明。2010年2月,清源有限第一次增资,厦门高新技艺创业中央增资100万元,占公司股权9.10%,注册本钱改观为1,100万元。2010年10月,清源有限第二次增资,Hong Daniel、王小明、王志成辨别增资3,560万元、3,471万元、1,869万元,注册本钱改观为10,000万元。2011年6月,清源有限第二次股权让与,王小明、王志成辨别将清源有限12.72764%、5.49586%股权让与给Hong Daniel.2011年8月,清源有限第三次股权让与,厦门高新技艺创业中央将1%清源有限股权通过招、拍、挂次第让与给Hong Daniel.2011年8月,清源有限第四次股权让与,王小明、王志成将其持有的2.3530%、3.5294%股权辨别让与给厦门合英、清源邦际。2011年12月,清源有限全部改观为股份公司。2011年12月,清源股份全部改观后第一次增资,富汇天使、富汇科源、卓瑞投资、上海信泽合计增资10,560万元,此中1,100万元入股本。注册本钱改观为11,100万元。2015年12月,清源股份以本钱公积转增股本,以本钱公积向理想股东每10股转增8.5股,注册资金改观为20,535万元。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司目前业已修理了完满的研发系统和研发轨制,打制了一支专业性和技艺才干较强的研发团队,造成了一系列具有自立常识产权的中心技艺及产物,并储存罕有个实用邦外里客户及墟市需求的正在研项目。因而,实践研发检测中央召募资金投资项目具有可行性。感谢。

  答清源股份叶顺敏:公司将邦际先辈的光伏电站编制计划、征询的专业常识和体味,通过“PV-ezDesign”软件实行庞杂的光伏电站计划使命。该软件为一款专业的光伏电站计划、模仿及阐明软件。编制计划工程师可通过该软件疾速地计划、阐明和验证光伏电站发电效力以及模仿装配实景,并可实行投资回报阐明。该软件可完成谷歌卫星舆图定位、设备现场的3D模子、集成楷模及法式、供给全方位的处理计划、光伏电站编制阐明、光伏电站编制投资阐明等效用。感谢!

  答清源股份HongDaniel:研发检测中央项目修成后将有利于搭修先辈的研发底子平台;有利于更正产物本能,加疾新产物的研发,培养新的利润伸长点;有利于做好产物认证和检测使命,晋升产物格地,加疾新产物推向墟市的速率;有助于下降光伏发电修立坐蓐本钱,进而降低光伏电站的投资收益。因而,研发检测中央项主意修理具有须要性。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末,公司的速动比率辨别为2.33倍、1.00倍、1.07倍及0.97倍。感谢!

  答中信修投杜祎:公司此次将向契合股历的询价对象和正在上海证券营业所开户的境内自然人、法人等投资者发行(中华公民共和公法律、法则及发行人必需听命的其他囚禁条件所禁止进货者除外),或囚禁机构承认的其他投资者。感谢!

  答清源股份HongDaniel:目前光伏发电占环球能源消磨总量之比依旧较小,具有宽大的运用前景。他日几年,正在政府维持计谋和发电本钱低浸的激动下,光伏发电墟市仍将维系优越的起色势头,相应地公司产物也面对着优越的墟市需求前景。感谢!

  答中信修投谢亚文:截至2016年9月30日,公司9名股东中有3名自然人,此中Hong Daniel掌管公司董事长兼总司理,王小明掌管董事兼任副总司理,王志成则为监事会主席。感谢!

  答中信修投张桐赈:公司系由清源有限全部改观而来,原清源有限的资产和职员完全进入公司。全部改观后,公司依法解决合联资产和产权的改观立案完善,具有与坐蓐筹备合联的坐蓐修立、土地行使权、办公修立、车辆、著作权、牌号以及专利、非专利技艺等资产的悉数权或行使权,具有独立的原资料采购和产物出卖编制,公司对悉数资产具有完善的限制掌握职权,电子产品销售方法没有以资产、权利或声誉为股东供给任何步地的担保,不存正在控股股东、实践限制人占用公司的资金、资产和其他资源的境况。感谢

  答中信修投张桐赈:公司的董事、监事、高级管制职员均遵守《公法律》及《公司章程》等相合轨则形成,不存正在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决计的境况。公司的总司理、副总司理、财政肩负人和董事会秘书等高级管制职员均正在公司专职使命并领取薪酬,未正在控股股东、实践限制人及其限制的其他企业中掌管除董事、监事以外的其他职务或领取薪酬。公司的财政职员均正在本公司专职使命,未正在控股股东、实践限制人及其限制的其他企业中兼职。感谢

  答中信修投张桐赈:公司独立实行财政决议。公司的财政系统与控股股东的财政系统齐全离开。公司设立了独立的财政部,内局限工昭着,具有独立完善的财政核算系统、可能独立作出财政决议,具有楷模的财政司帐轨制以及对分公司、子公司的财政管制轨制。公司开有独立的银行账户,未与控股股东、实践限制人及其限制的其他企业共用银行账户。公司依法独立征税,不存正在与控股股东兼并征税的境况。感谢

  答清源股份HongDaniel:本项目拟投资4,038.71万元用于修理研发检测中央,苛重用于光伏支架和光伏电力电子产物的研发,并构修立成科学高效的产物研发系统,完满公司的常识管制系统,降低技艺咨议收效开采及转化效力,完成公司技艺程度连续晋升。感谢!

  答中信修投张桐赈:公司具有独立的坐蓐筹备和办公场合,不存正在与控股股东和实践限制人搀杂筹备、合署办公的景遇。公司遵守《公法律》的条件,设备健康了股东大会、董事会、监事会以及筹备管制层等内部筹备管制机构,造成了适合自己筹备需求且运转优越的内部筹备管制机构,独立行使筹备管制权力。公司股东遵守《公法律》和《公司章程》的轨则提名董事列入公司的管制,不直接干涉公司的坐蓐筹备行动。公司不存正在与控股股东、实践限制人及其限制的其他企业搀杂筹备景遇。感谢

  答清源股份刘登源:您好!2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末,公司资产欠债率(母公司)为21.74%、41.08%、32.71%及34.38%。公司欠债苛重为活动欠债,且大局限为筹备经过中形成的应付账款、应付单据、应交税费等自觉性筹备欠债,2014岁暮,公司资产欠债率较高,苛重是公司邦内墟市及日本墟市期末订单较众,相应原资料采购扩张,活动欠债扩张。感谢!

  答清源股份HongDaniel:清源科技园区项目修成后将有利于完满公司筹备形式,晋升供货效力,保险产物品格;有利于包庇公司的中心技艺;有利于公司本钱限制,维系公司产物的墟市比赛力;有利于研发和坐蓐的跟尾,加疾新产物的推出墟市的速率。因而,公司投资该召募资金投资项目具有合理性及须要性。感谢!

  答清源股份HongDaniel:本项目拟投资19,827.40万元公民币,用两年岁月修理一个年产光伏支架1,000MW的工业园区,修理用地面积35,315.47平方米。项目修理实质包罗:修理办公研发用电子楼、宿舍楼、三个坐蓐厂房(1-3号)、门卫室等辅助举措,购买光伏支架系列产物坐蓐拼装及仓储物流修立,购买备公、住宿及环保消防等辅助修立,打定项目所需铺底活动资金。感谢!

  答清源股份叶顺敏:2013年9月今后,受到光伏上钩电价计谋揭晓的利好影响,许众大型央企、邦企、工业本钱以及光伏修立修筑商等纷纷加大电站投资力度,从而正在业界掀起一股光伏电站投资开采高潮。但因为大型地面光伏电站的装机容量连续伸长,光伏电站起色速率较疾,且苛重凑集于西部不茂盛地域。一方面,本地经济不茂盛,电力消纳有限,另一方面,邦度西电东输修理滞后于新能源的起色,电力传输容量有限,因而,青海、甘肃等省份局限光伏电站被电网节制上钩电量,酿成光伏电站未满盈诈骗。同时,跟着地面光伏电站电价补贴下降,我邦展示了地面光伏电站开采修理从西部向中、东部蜕变,屋顶光伏电站开采修理越来越受偏重的趋向。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司董事会以为,公司本次召募资金数额和投资项目与公司现有坐蓐筹备界限、财政状态、技艺程度和管制才干等相符合,投资项目具有较好的墟市前景和节余才干,公司可能有用提防危急,降低召募资金行使效益。感谢!

  答中信修投谢亚文:截至招股意向书缔结之日,公司通过新设式样共设立有23家道内子公司、6家道外子公司(含孙公司).

  请问实践限制人Hong Daniel是否对公司的营业筹备起到指挥和决计性用意?

  Hong Daniel正在海外生计众年,对境皮毛合计谋和光伏墟市颇为认识,故将该营业时机带回邦内,与其支属王小明、王志成正在中邦境内联合出资设立清源有限;清源有限创制后,Hong Daniel一共肩负公司光伏支架、光伏并网逆变器等产物的研发、计划和坐蓐,构成公司墟市拓展团队,按期查抄公司筹备境况和寻找潜正在配合伙伴,并持续创立各海外分支机构。公司(及其前身清源有限)动作一家邦际化的中外合股企业,其于2013年度、2014年度及2015年度的境外出卖收入辨别占公司出卖收入总额的63.59%、67.36%及55.68%。Hong Daniel对公司构修海外墟市形式起着至合首要的用意。

  另外,公司近些年来也正在踊跃拓展中邦境内的光伏墟市营业,于此经过中,Hong Daniel动作公司股东和董事中具有雄厚公司管制和墟市开采体味的人士,主导了公司中邦墟市团队的组修以及合联营业拓展。

  正在公司全部运营经过中,Hong Daniel对公司的策略、墟市团队的组修以及主营产物的研发和出卖不停起到指挥与决计性的用意。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013年、2014年、2015年和2016年1-9月,公司应交税费余额辨别为604.39万元、2,170.03万元、1,000.95万元、1,880.56万元。公司各期期末应交税费苛重由企业所得税、增值税、商品供职税(清源澳洲)等构成,此中,2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末应交企业所得税占公司应交税费总额的比重辨别为87.50%、88.84%、79.30%及86.32%。感谢!

  问:召募资金投资项目是否会形成同行比赛?是否会对发行人的独立性形成影响?

  答清源股份HongDaniel:公司埋头于光伏行业,本次召募资金的行使,将推广公司现有主开业务的筹备界限,降低公司的研发气力,完满公司的运营平台及营销收集,巩固公司的墟市比赛才干和抗危急才干。本次召募资金投资项主意实践不会导致公司与控股股东、实践限制人及其治下企业之间形成同行比赛,亦不会对公司的独立性形成倒霉影响。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司工业园区苛肃遵守ISO14001-2004处境管制条件修理和运营,确保运营经过中资源消磨和销毁物排放最小化,修理资源勤俭型和处境友爱型的花圃厂区。公司主导产物为光伏电站修立,坐蓐经过中不存正在高伤害或重污染的境况。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司本来珍视产物品牌和产物格地,连续更正产物组织。公司产物品格卓异,行业内承认度较高。依据PVP365提倡并主办“2014中邦光伏电站行业20强榜单”评选行动之“2014光伏支架企业20强”,公司2013年出货量为718MW,名列行业第一名,公司光伏支架内行业内依然积蓄了必然的品牌上风。2014年光伏支架出货量926.52MW,名列行业第四名。感谢!

  答清源股份HongDaniel:2014年5月15日,公司召开2013年年度股东大会,审议通过了《召募资金管制主张》,该主张轨则:公司该当郑重采取贸易银行并开设召募资金专项账户(以下简称“专户”),召募资金该当存放于董事会决计的专户凑集管制,专户不得存放非召募资金或用作其他用处;召募资金专户数目规矩上不得进步召募资金投资项主意个数;本次股票发行实行后,本公司召募资金将存放于董事会指定的专项账户。感谢!

  答中信修投杜祎:公司本次拟公然采行新股数目不进步6,845万股,发行实行后社会公家股占公司总股本的比例不低于25%。本次公然采行完全为新股,原股东不公然采售股份。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司从事的光伏电站工程供职包罗两种形式:一种为光伏电站总包供职(担当工程项主意计划、采购、施工、试运转供职等使命,并对承包工程的质地、和平、工期、制价一共肩负,目前苛重为公司自己的光伏电站修理供给总包供职);另一种为供给电站总包供职中的光伏电站装配供职(支架装配、光伏组件装配)。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013年度、2014年度、2015年度及2016年1-9月,公司存货周转率辨别为4.47次、2.02次、1.43次及1.05次。此中,2015年度,存货周转率比拟2014年低浸了0.59次,苛重道理是正在修电站开采产物扩张了5,681.80万元,导致存货的伸长幅度大于开业本钱的伸长幅度。2014年度,公司存货周转率较低,苛重是2014年度投资修理了中卫30MW光伏电站项目等光伏电站项目,2014岁暮合联本钱动作存货核算,2014岁暮公司存货扩张较众。感谢!

  答清源股份HongDaniel:为胀动可再生能源的诈骗和维持本邦光伏发电工业起色,环球苛重经济体均推出了怂恿和维持计谋,光伏发电工业计谋处境优越。同时,公司通过众年的起色,已具有实践项主意人才、产物和技艺储存,为实践召募资金投资项目奠定了优越的底子,召募资金投资项目实践具有可行性。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!公司的存货苛重包罗原资料、委托加工资料、半制品、库存商品、周转资料、发出商品、正在修电站开采产物等。电站开采产物合联的存货包罗正在修电站开采产物和已竣工电站开采产物。电站开采产物的本钱包罗修立、工程劳务及其他合联用度。感谢!

  问:请问实践限制人HongDaniel除清源股份和清源邦际外,是否还限制其他企业?

  答中信修投谢亚文:截至招股意向书缔结日,控股股东和实践限制人Hong Daniel除持有公司股份以外,还持有清源邦际有限公司53.33%股权,除此以外,未限制其他企业。感谢!

  答清源股份叶顺敏:光伏修立企业寻常由修筑企业实行修立的研发和坐蓐,出卖给境外里的经销商、装配商、EPC或电力投资公司。公司通过众年的起色,打制了“邦际墟市当地化供职中邦修筑”的贸易形式,设备了“墟市正在环球、供职正在本地、坐蓐正在中邦”的营业起色形式。

  光伏电站开采及修理的筹备形式,寻常由光伏电站投资开采主体(光伏电站业主)创制项目公司动作电站项目载体,实行项目开采,由EPC总承包商实行修理。光伏电站修理实行及并网发电后,由光伏电站开采主体对外让与项目公司的股权赢得电站让与收入或自持运营发电赢得电费收入。感谢!

  答清源股份HongDaniel:他日起色的营业是依据起色趋向和公司策略谋划和条件拟订的,与现有营业基础一律,主意是正在现有营业的底子上,继续完满筹备形式,推广筹备界限,降低研发程度,晋升比赛上风,营业起色部署契合公司的总体起色主意。感谢!

  答清源股份HongDaniel:本次募投资金将用于清源科技园区项目、研发检测中央项目、运营供职平台及营销收集项目和增补运营资金项目。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司是一家具有邦际化管制、营销和供职才干,并兼具计划开采才干及中邦修筑上风的光伏支架供给商、光伏电站开采及修理商和光伏电力电子产物供给商。公司自创制今后,已开采了用于地面、屋顶等12大类36项一共进步两百余款的编制和配件的光伏支架产物,出卖至二十几个邦度和地域,并辨别于2013年及2014年获取了PVP365评选的光伏支架企业20强的第一名中式四名,2014年获取索比光伏网“光能杯最安定支架企业”大奖。正在光伏支架范围具有较强的行业名望及比赛气力,为光伏支架细分范围内的领先企业之一。感谢!

  答清源股份HongDaniel:清源科技园区项目、研发检测中央项目、运营供职平台及营销收集项主意修理期均为两年。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司以光伏支架动作主营目标,定位于高端墟市。从2007年至今,继续地开采了澳洲、日本、中邦、欧洲以及东南亚等邦外里墟市,积蓄了大宗的电力投资公司、EPC、装配商及经销商等优质客户,造成了完满的客户系统。公司通过与这些客户配合,不只让公司的管制和运作尤其楷模化,与寰宇接轨,助助企业滋长,也进一步降低了公司的品牌着名度,巩固了公司的抗危急才干。感谢!

  问:若初次公然采行股票实践召募资金低于召募资金项目投资额,公司何如处理资金题目?

  答清源股份HongDaniel:若初次公然采行股票实践召募资金低于召募资金项目投资额,公司将通过自筹资金处理。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司正在他日三年将处于神速起色阶段,公司需求进一步引进各方针、各式型的人才和造就各式人才。因而,公司将设备健康人才激劝机制和造就机制,,通过降低薪酬程度,股权激劝等要领,加大对人才的引进和造就,万分是营销、技艺和管制等方面人才,设备公司完善的人才梯队。感谢!

  问:请问控股股东HongDaniel是否将直接或间接持有公司的股份用于质押?

  答中信修投谢亚文:截至2016年9月30日,控股股东和实践限制人Hong Daniel直接或间接持有公司的股份不存正在质押或其他有争议的境况。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司将修理一个今世化的企业运营供职平台和以邦内为总部辐射环球苛重地域的营销收集,维持公司他日正在邦外里墟市营销主意的完成。运营供职平台方面,公司将巩固音讯化修理,以ERP为支持,完成光伏电站计划主动化和出卖电子商务化。目前公司已正在澳大利亚、美邦、英邦、香港、日本、泰邦设立了海外分支机构,造成了本土化供职的上风。他日,公司将陆续相持本土化供职的墟市计谋,进一步加强公司总部和海外分支机构营销才干和供职才干,并依据环球光伏发电墟市的起色趋向,增设海外分支机构,并聘请当地化的营销和供职人才,巩固当地化供职才干。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末,公司存货占活动资产的比例辨别为14.73%、38.60%、43.33%及41.58%。感谢!

  答清源股份叶顺敏:光伏电力电子产物包罗光伏并网逆变器及光伏汇流箱等,是光伏电站发电编制的中心电控修立,是电力电子技艺正在光伏发电范围的运用,行业技艺程度和电力电子器件、电道拓扑组织、专用途理器芯片技艺、磁性资料技艺和限制外面技艺起色亲密合联,目前技艺已对照成熟。感谢!

  答清源股份叶顺敏:光伏支架行业技艺包罗计划技艺和坐蓐技艺。计划技艺的特质正在于依据装配位置的地舆、天气特点、地质或制造物特点而计划产物。使产物组织尤其宁静、轻盈,使光伏组件的装配尤其疾速,从而缩短光伏电站的修理周期,裁汰投资及修理本钱,降低光伏电站的投资回报率。光伏支架技艺目标依然有完全的邦外里法式和法则,而且可通过巨头的第三方机构实行测试认证(TüV、ETL、SGS等)。光伏支架坐蓐技艺成熟,原资料苛重有铝型材、碳钢组织件及不锈钢组织件,确保支架正在区别装配处境下长久有用的固定光伏组件,需具备较强的抗风压、雪压、抗震、抗侵蚀等死板本能,以正在风沙、雨、雪、地动等各样阴恶处境下宁静运转20年以上。光伏支架的修筑业起色是伴跟着光伏发电的起色应运而生的,目前技艺已对照成熟。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!存货是公司活动资产的首要构成局限,2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末,公司存货的账面价格辨别为5,980.14万元、28,017.80万元、30,974.61万元及40,693.04万元。感谢!

  答清源股份叶顺敏:各邦光伏发电维持计谋继续出台、投资本钱的继续低浸降低光伏发电行业的比赛力及光伏修立的专业化起色有力激动行业的神速起色等身分均激动了行业的起色。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013年、2014年、2015年和2016年1-9月,公司其他应收款苛重包罗出口退税款、来往款、政府土地确保金等。感谢!

  答清源股份叶顺敏:进入光伏行业共有五大行业进入壁垒,辨别是:各邦的法式、楷模及认证壁垒;技艺壁垒;客户壁垒;人才壁垒;资金壁垒。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!呈报期内,公司大局限预付账款账龄正在1年以内。感谢!

  答中信修投杜祎:公司本次发行的保荐机构(主承销商)为中信修投证券股份有限公司,发行人讼师为北京市君合讼师工作所,司帐师工作所为德勤华永司帐师工作所(格外平淡共同),资产评估机构为厦门市大学资产评估土地房地产估价有限仔肩公司。截至招股意向书缔结日,上海信泽持有公司536.50万股股份,占公司总股本的2.6126%。本次发行的保荐机构中信修投证券的全资子公司中信修投本钱管制有限公司,同时掌管上海信泽的财政照管,的确肩负为上海信泽从事未上市公司股权及其他投资产物的投资、管制、退出等使命供给财政照管供职。

  除上述景遇外,公司与本次发行相合的中介机构及其肩负人、高级管制职员及经办职员之间不存正在直接或间接的股权相干或其他权利相干。感谢!

  公司将正在现有的研发底子上,进一步巩固研发平台修理,扩修研发检测中央,以技艺开采激动产物开采,用产物开采外示技艺开采,构修科学高效的产物研发系统,完满公司的常识管制系统,降低技艺咨议收效开采及转化效力,完成公司技艺程度连续晋升。

  公司正在现有产物的底子上,进一步开采更具革新性、技艺前瞻性和有墟市比赛力的新产物及技艺。光伏支架方面,公司将进一步雄厚产物系列,以符合更众行使范围和场合(如山地、水面);公司将踊跃胀动光伏支架产物的法式化、系列化和产物组织的模块化,让产物尤其楷模和法式,下降研发及坐蓐本钱;公司将实行尤其细密化、轻量化、高强度、集成化和智能化的产物研发,以下降光伏电站修理和运营的总体本钱,降低光伏电站运转的宁静性和光伏电站的发电效力。光伏电力电子产物方面,推出更众更高效、智能化的电力电子产物。同时,公司将以电力电子技艺为底子,开采及执行光伏电站智能化技艺、监控技艺等,为行业供给更好的电站监控、运维管制合联的技艺和供职。感谢!

  答清源股份叶顺敏:邦内光伏电站开采投资主体(也称电力投资公司、光伏电站业主)苛重分为三类:一类为光伏修立修筑商向工业链下逛延迟,如公司、江苏爱康太阳能科技股份有限公司、阳光电源股份有限公司、特变电工股份有限公司等;第二类为古板电力公司向光伏发电范围延迟,如重庆三峡水利水电(集团)股份有限公司、中邦华电集团公司、中邦广核集团有限公司等;第三类新兴电力投资公司,如中民新能投资有限公司、江苏绿能宝融资租赁有限公司等。感谢!

  答清源股份HongDaniel:光伏支架方面,公司将陆续施展邦际团队及现有环球营销收集的上风,有劲咨议寰宇各邦能源计谋,采取对技艺和供职条件较高、比赛相对懈弛的墟市,正在墟市启动之初,即率先辈入,以维系公司光伏支架的节余才干。一方面,公司将进一步坚韧和晋升正在光伏支架正在澳洲、日本和中邦的墟市名望,另一方面,公司将加大举度拓展新的墟市,包罗北美墟市、南美墟市、东南亚墟市及其他新兴墟市。

  光伏电站开采及修理方面,公司他日三年的墟市中心将陆续维系正在邦内,并连系我邦展示了地面光伏电站从西部向中、东部蜕变,且分散式光伏电站开采越来越受偏重的行业起色趋向,巩固公司正在中、东部地域的地面光伏电站和分散式光伏电站的开采及修理营业。

  光伏电力电子产物方面,公司加大产物认证力度和墟市执行力度,做电子产品赚钱吗并致力通过光伏电站开采及修理营业营业动员产物的出卖,以激动产物正在邦外里墟市的出卖,正在目前小界限出卖的底子上,进一步加大出卖界限和产物种类及型号。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!公司预付账款苛重是预付的资料采购款、工程款等,2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末,公司预付账款余额辨别为385.66万元、771.90万元、3,337.33万元及1,215.71万元。感谢!

  光伏支架:公司拟推出的光伏支架新产物包罗:光伏跟踪编制、光伏制造一体化编制(光伏举措农业、楼宇光伏一体化、光伏车棚等)、山地电站处理计划和水面电站处理计划。

  光伏电站开采及修理:正在限制好危急的条件下,踊跃开采新的光伏电站项目,中心开采光照资源条目、场址修理条目、电量消纳条目、并网条目好以及上钩电价较好的地域光伏电站项目,并加大举度开采屋顶光伏电站项目;公司将陆续降低EPC气力,为行业供给高品格EPC供职。

  新营业拓展:推出更众更高效、智能化的电力电子产物,并以电力电子技艺为底子,开采及执行光伏电站智能化技艺、监控技艺等,为行业供给更好的电站监控、运维管制合联的技艺和供职。感谢!

  答中信修投谢亚文:公司创制于2007年8月31日,全部改观为股份有限公司日期为2011年12月12日。感谢!

  答清源股份叶顺敏:目前光伏发电占环球能源消磨总量之比仍很小,依据英邦石油(BP)的数据,2014年光伏发电正在环球发电能源组织中占约0.8%的墟市份额。他日,为了应对能源和平和天气蜕变题目,人类不得不越来越依赖新能源,光伏发电动作干净的新能源发电技艺,长久起色趋向优越。欧洲纠合咨议中央预测,到2030年,光伏发电活着界总电力中的供应将到达10%以上;到2040年,光伏发电将占电力的20%以上,到21世纪末,光伏发电将占到60%以上,成为人类能源供应的主体,光伏发电伸长潜力强壮。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司将正在他日三年推出更众更高效、智能化的电力电子产物,并以电力电子技艺为底子,开采及执行光伏电站智能化技艺、监控技艺等,为行业供给更好的电站监控、运维管制合联的技艺和供职。感谢!

  答清源股份叶顺敏:受环球一体化及中邦修筑业本钱上风等身分影响,中邦成为光伏发电修立苛重的坐蓐及修筑大邦。光伏修立供应商起步于光伏发电的运用需求,最早出世于欧洲墟市,但跟着环球坐蓐修筑上风向中邦蜕变,光伏修立供应慢慢凑集于中邦墟市,由中邦光伏修立企业坐蓐、修筑并销往光伏发电运用邦度及地域。总体而言,光伏修立墟市总体提供满盈,墟市化水准较高。感谢!

  答清源股份叶顺敏:光伏发电的驱开航分分为两个方面。一方面,光伏发电受处境、能源组织及能源独立身分影响的政府维持计谋驱动。目前光伏发电本钱仍高于火电、水电等通例发电本钱,光伏发电墟市仍依赖政府的计谋维持。面临环球化期间的一共比赛,寰宇各邦为正在他日的低碳期间驾驭话语权,晋升自己比赛力,纷纷提出了新能源策略谋划,太阳能动作首要的新能源取得各邦政府的踊跃维持。因为政府的踊跃列入和维持,光伏发电近年来赢得了神速的起色,依然赢得优越的成果,装机容量维系了连续神速伸长的势头。

  另一方面,光伏发电受本钱低浸驱动。光伏发电投资本钱的连续低浸,也将激动光伏发电行业的起色。光伏组件为光伏电站投资本钱中最首要的构成局限,2010年今后,跟着技艺前进和光伏组件产能的扩张,组件供过于求,代价继续低浸,依据IEA的数据显示,2014年光伏组件的代价仅约为2001年的20%;同时,光伏组件的转换效力也正在继续降低,使得固定容量的电站修理对组件的需求裁汰,进一步下降了光伏发电本钱。他日跟着光伏电站总体投资本钱低浸,将使光伏发电慢慢完成平价上钩,并激动光伏发电行业的起色。感谢!

  答中信修投谢亚文:公司是由清源光电(厦门)有限公司依法全部改观设立。2011年11月18日,各提倡人缔结《提倡人赞同》,以公司截至2011年8月31日经审计的账面净资产折股全部改观设立清源科技(厦门)股份有限公司,改观后注册本钱为10,000万元,余额计入本钱公积。2011年12月5日,德勤工作所为此出具了“德师报(验)字(11)第0083号”《验资呈报》。2011年12月12日,公司获取厦门市工商行政管制局换发的《企业法人开业执照》。感谢!

  答清源股份HongDaniel:他日三年,公司光伏电站开采修理的谋划为:正在限制好危急的条件下,踊跃开采新的光伏电站项目,并降低公司的EPC气力,为行业供给高品格EPC供职。感谢!

  答清源股份叶顺敏:呈报期内,公司产物苛重出卖墟市为澳洲、日本、中邦。感谢!

  答清源股份HongDaniel:他日三年,公司光伏电站开采修理的谋划为:正在限制好危急的条件下,踊跃开采新的光伏电站项目,并降低公司的EPC气力,为行业供给高品格EPC供职。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司通过众年的起色,已成为一家正在光伏支架范围具有较强比赛上风的邦际化中邦企业。他日公司将陆续承受“革新、品格、供职”三大理念,极力于施行“执行和普及干净能源活着界范畴内的运用”的企业工作,陆续捉住环球光伏发电行业优越的起色机缘,以滋长为环球着名的新能源企业。感谢!

  答清源股份叶顺敏:光伏支架是一切电站的“骨架”,对付光伏电站至合首要,其将直接影响光伏电站20众年运转的宁静性、牢靠性,以及电站投资估计效益能否完成。一方面,光伏支架需具备较强的抗风压、雪压、抗震、抗侵蚀等死板本能,计划行使寿命条件到达20年以上;另一方面,光伏电站计划中心为组织计划,而电站组织计划苛重通过光伏支架完成。感谢!

  答清源股份叶顺敏:光伏发电工业链分为:上逛的晶硅、晶片、铝合金、电子元器件等原资料;中逛的光伏组件、光伏支架、光伏电力电子产物等光伏发电修立;下逛的光伏电站。感谢!

  答清源股份HongDaniel:公司拟订并苛肃听命资金管制轨制,呈报期内不存正在资金被控股股东、实践限制人及其限制的其他企业以告贷、代偿债务、代垫金钱或其他式样占用的景遇。公司章程中昭着轨则了对外担保的审批权限和审议次第,并正在试验中苛肃听命合联轨则。公司不存正在为控股股东、实践限制人及其限制的其他企业实行违规担保的景遇。感谢!

  答清源股份叶顺敏:光伏支架是一切电站的“骨架”,对付光伏电站至合首要,其将直接影响光伏电站20众年运转的宁静性、牢靠性,以及电站投资估计效益能否完成。一方面,光伏支架需具备较强的抗风压、雪压、抗震、抗侵蚀等死板本能,计划行使寿命条件到达20年以上;另一方面,光伏电站计划中心为组织计划,而电站组织计划苛重通过光伏支架完成。感谢!

  问:公司拟用于让与光伏电站的质地和收益率何如?是否可能到达大无数电站投资者对付电站质地和收益率的条件?

  答清源股份叶顺敏:公司拟用于让与光伏电站具有较高质地和投资收益率,可能到达大无数电站投资者对付电站质地和收益率的条件。一方面,公司组修了专业的光伏电站开采及修理团队,满盈偏重光伏电站的质地,同时,公司的光伏电站配合伙伴或潜正在受让朴直在电站修理运营方面代外了行业的较高法式,可能满意大无数电站投资者对付电站质地的条件;另一方面,公司对光伏电站开采修理具有苛肃危急限制次第,对项目收益率的条件贯穿公司光伏电站开采修理全经过,并依据收购方对投资收益率的条件模仿让与收益,采取探求了收购方对投资收益率条件后仍可能赢得较高的光伏电站让与收益的项目实行开采和修理,对不行契合条件的项目一票抗议。因而,公司拟用于让与光伏电站具有较高质地和投资收益率,可能到达大无数电站投资者对付电站质地和收益率的条件。感谢!电子产品销售渠道

  答清源股份刘登源:您好!公司的坏账计提比例比同行业公司不存正在强大分别。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司已同中广核太阳能开采有限公司、中民新能投资有限公司、福修中闽能源投资有限仔肩公司、广东易事特电源股份有限公司等大型能源投资企业设备光伏电站开采及修理的策略配合相干或的确项主意配合相干。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!公司除电站开采产物以外的存货发出时,先遵守法式本钱法实行核算,月末将本钱分别予以分摊,将法式本钱安排为实践本钱。

  答清源股份HongDaniel:发行人苛肃听命邦度的相合公法和法则,迩来三年及一期不存正在因违反工商、税收、土地、环保、海合、劳动、社保以及其他公法、行政法则而受到强大行政处理境况。感谢!

  答清源股份叶顺敏:截至招股意向书缔结日,公司董事、监事、高级管制职员及中心技艺职员的近支属均未持有公司股份。感谢!

  答清源股份HongDaniel:监事会每6个月起码召开一次集会。监事能够倡议召开姑且监事汇集会。监事会姑且集会该当于集会召开5日以前书面通告理想监事;境况弁急,需求尽疾召开监事会姑且集会的,能够随时通过监事留存于公司的电话、传真或者其他口头式样发出集会通告,但会合人该当正在集会上作出证实。

  监事汇集会该当由二分之一以上的监事出席方可进行。监事集会实行一事一外决,每一监事享有一票外决权。监事会决议以书面记名式样投票外决。监事会决议,必需司理想监事的过折半通过。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司高级管制职员包罗总司理、副总司理、财政肩负人、董事会秘书,公司高级管制职员由4名成员构成。实践限制人Hong Daniel先生为公司总司理;提倡人之一王小明先生为公司副总司理;李士全先生为公司财政肩负人,叶顺敏先生为公司副总司理兼董事会秘书。感谢!

  答清源股份HongDaniel:首届董事会策略委员会成员由3名董事构成,辨别为Hong Daniel、李德芳、杜兴强,此中李德芳、杜兴强为独立董事,主任委员由董事长Hong Daniel掌管。首届董事会审计委员会成员由3名董事构成,辨别为杜兴强、彭开臣、李德芳,主任委员由独立董事杜兴强掌管,杜兴强、李德芳为独立董事,此中杜兴强为司帐专业人士。首届董事会提名委员会成员由3名董事构成,辨别为李德芳、Hong Daniel、李强,李德芳、李强为独立董事,主任委员由独立董事李德芳掌管。首届董事会薪酬与审核委员会成员由3名董事构成,辨别为李德芳、王小明、杜兴强,李德芳、杜兴强为独立董事,主任委员由独立董事李德芳掌管。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司董事会目前由7名董事构成,此中独立董事3名。董事由股东大会推选形成,任期三年,连选可留任,此中独立董事留任不得进步六年。感谢!

  答清源股份HongDaniel:截至招股意向书缔结日,公司共计召开了35次股东大会。感谢!

  问:请问清源股份的募投项目是正在等筹集资金后劈头实践,依旧现正在依然劈头用自筹资金实践了?

  答清源股份HongDaniel:依据《公法律》、《证券法》、《上市公司管辖规矩》等合联公法法则及楷模性文献的条件,公司已设备健康股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书轨制,造成了股东大会、董事会、监事会和高级管制层构成的管辖组织。公司股东大会、董事会、监事会辨别为公司的最高职权机构、苛重决议机构和监视机构,三者与公司管制层联合构修了分工昭着、互相配合、互相制衡的运转机制。

  股份公司创制后,公司股东大会、董事会、监事会、高级管制职员和董事会秘书可能苛肃遵守公司章程和相合规矩、轨则付与的权力独立楷模运作,施行各自的权益和负担,没有违法违规境况的发作。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司监事会由3名监事构成,任期三年,连选可留任。公司监事会成员由王志成先生,吕骏先生和洪小聪先生构成。

  王志成先生,中邦邦籍,无境外万世居留权,1966年7月出生,高中学历。曾任沈阳高中压阀门署理出卖代外,沈阳东城水暖修立厂司理,厦门协和兴仓储百货总司理,本公司副总司理;现任本公司监事会主席。

  吕骏先生,中邦邦籍,无境外万世居留权,1977年10月出生,硕士咨议生学历。曾任天津市华宇制药有限公司出卖员,本公司客服专员、客服主管;现任本公司部署筹备陈设理部分司理、职工代外监事。

  洪小聪先生,中邦邦籍,无境外万世居留权,卒业于沈阳工程学院,大学本科学历。2008年7月至今就职于清源科技(厦门)股份有限公司。曾任电力电子部助理工程师,现任电力电子部固件工程师、职工代外监事。感谢!

  答中信修投杜祎:公司此次的发行用度苛重包罗以下几个局限:保荐和承销用度2,200.00万元,审计用度188.00万元,讼师用度355.00万元,用于本次发行的音讯披露用度380.00万元,发行手续费及招股书印刷费35.28万元。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!公司于2012年1月1日以前实行原企业司帐规矩和《企业司帐轨制》的轨则,并于2012年1月1日起实行财务部于2006年2月15日颁发的企业司帐规矩。公司于2014年7月1日劈头采用财务部于2014年颁发的如下企业司帐规矩:《企业司帐规矩第39号——平允价格计量》、《企业司帐规矩第30号——财政报外列报》(修订)、《企业司帐规矩第9号——职工薪酬》(修订)、《企业司帐规矩第33号—兼并财政报外》(修订)、《企业司帐规矩第40号—合营调度》、《企业司帐规矩第2号—长久股权投资》(修订)和《企业司帐规矩第41号—正在其他主体中权利的披露》。并正在2014年度财政报外中遵守2014年修订的《企业司帐规矩第37号—金融器械列报》对金融器械进队伍报。

  另外,公司还遵守《公然采行证券的公司音讯披露编报规矩第15号—财政呈报的寻常轨则》(2014年修订)披露相合财政音讯。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!公民币为公司筹备所处的苛重经济处境中的钱银,公司以公民币为记账本位币。公司之境外子公司依据其筹备所处的苛重经济处境中的钱银确定澳元、欧元、美元、英镑及日元为其记账本位币。公司编制本财政报外时所采用的钱银为公民币。感谢!

  答清源股份叶顺敏:光伏电站发电的高收益率正正在吸引更众的列入者进入光伏电站营业墟市,除了中广核太阳能开采有限公司、中节能太阳能科技有限公司、中民新能投资有限公司等大型电力投资公司外,众元化筹备的上市公司、以基金和资产管制公司为代外的机构投资者也劈头进入光伏电站营业墟市,光伏电站让与营业有着充斥的收购商需求支持,因而,光伏电站让与依然是一项成熟的营业,墟市上营业灵活,需求兴隆。感谢!

  答中信修投张桐赈:动作清源股份的保荐机构和主承销商,咱们对清源股份自己的天赋和基础面充满信念,同时探求到目前新股发行的基础境况,咱们有信念和气力确保项目胜利发行。感谢

  答清源股份刘登源:您好!呈报期内,公司资产组织基础维系宁静,活动资产占比保护正在75%以上。2016年9月末,活动资产金额较上岁暮扩张26,363.00万元,占总资产的比例上升至83.26%。感谢!

  答中信修投张桐赈:清源股份的墟市代价是由投资者来决计的。公司主开业务越过筹备持重,是个值得长久持有的公司,感谢

  答中信修投张桐赈:询价机构对新股公司的代价报价总体上是基于公司的基础面而评估的。咱们以为这个代价可能客观地响应公司价格。感谢

  答清源股份刘登源:您好!2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末,公司的活动比率辨别为2.74倍、1.62倍、1.88倍及1.67倍。感谢!

  问:清源股份的营业从光伏电站修立出卖向电站开采及修理营业重心的蜕变是否契合行业起色趋向?

  答清源股份叶顺敏:跟着我邦“十二五”谋划对付光伏发电范围的维持计谋持续出台,投资光伏电站具有较高的投资收益,邦内光伏发电墟市神速启动并产生。光伏组件、光伏逆变器等光伏修立坐蓐商通过正在光伏修立坐蓐、出卖及装配中积蓄的光伏电站开采及修理体味,慢慢将营业范畴拓展到效益较好的光伏电站开采及修理范围,如江苏爱康太阳能科技股份有限公司、阳光电源股份有限公司等,公司进入光伏电站开采及修理营业范围契合行业起色趋向,与同行业企业起色趋向一律。感谢!

  答清源股份HongDaniel:截至招股意向书缔结日,公司共计召开了25次监事汇集会。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司造成了前期开采阶段、修理阶段和运营发电阶段的合理梯队,光伏电站开采修理营业具有连续性。截至招股意向书缔结日,公司已胜利对外让与的光伏电站有2个,自持运营发电的光伏电站有2个,处于修理阶段拟正在修成后让与的光伏电站有3个,以及处于前期开采阶段的光伏电站有9个。因为邦度对光伏发电仍大举怂恿和维持,公司已造成了前期开采阶段、修理阶段和运营发电阶段的合理梯队,具有光伏电站修理、让与及运营的项目储存,且邦度公法法则对付光伏电站修成后的让与不存正在节制性轨则,因而,公司光伏电站项主意修理、让与及运营具有连续性。而且公司自持运营发电的两个光伏电站效益优越,已胜利对外让与的2个光伏电站也通过让与的式样赢得了优越的收益。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!公司具有相对较强的偿债才干,苛重外示为以下几个方面:

  (1)公司欠债以直接形成于企业连续筹备经过中的自觉性欠债为主,偿债压力较小。截至2016年9月30日,公司应付账款、应交税费等自觉性欠债占欠债总额的比例进步80%,是公司欠债的首要构成局限。

  (2)公司声誉优越,与银行等金融机构不停维系着优越的配合,当存正在资金需求时,便可筹集到必然界限的资金。

  (3)通过若干年的筹备积蓄,公司内行业内具有优越的口碑,品牌影响力较高,节余才干较强,为公司债务的归还供给了坚实的底子。

  综上所述,公司近年来收入连续伸长,财政状态继续改革,资产质地较高;公司筹备持重,出卖商品等现金流入连续、宁静、富裕,然而,跟着公司他日电站开采及修理营业的陆续展开,公司资金需求界限较大,亟待拓宽融资渠道。感谢!

  答清源股份叶顺敏:截至招股意向书缔结日,公司未发作违反和平坐蓐的强大事件,也未因发作强大和平坐蓐事件而受遍地罚。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司目前具有充斥的营业资源储存,具有正在修光伏电站项目3个,平常胀动的处于前期开采阶段的光伏电站项目9个。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!公司固定资产苛重由衡宇制造物、死板修立、光伏电站及修立组成,均为筹备所必备的资产,2016年9月末衡宇制造物、死板修立、光伏电站及修立的合计占固定资产原值的比例为90.96%。 2014岁暮公司固定资产原值扩张1,195.11万元,苛重是2014年继续晋升坐蓐工艺的主动化程度,坐蓐修立扩张所致。2015岁暮公司固定资产比上年扩张3,792.83万元,苛重是自持运营发电的光伏电站扩张所致。感谢!

  答中信修投张桐赈:公司正在本次发行并上市后,将遵照持重的筹备规矩,遵守招股仿单中披露的用处郑重行使召募资金,致力维系公司优越的资产质地和公司事迹的稳步伸长。公司将苛肃遵守《公法律》、《证券法》等公法法则的条件楷模运作,并遵守中邦证监会和深交所的相合轨则实时、切确、完善地施行音讯披露负担,为投资者的投资决议供职。感谢

  答清源股份HongDaniel:正在实行本次股票发行上市后,公司的本钱组织和营业组成将取得较大改革,为再融资创造了优越的条目。他日,公司将依据营业起色的实践境况和相应资金需求,科学地诈骗证券墟市再融资效用实行股权融资,或发行债券、诈骗银行贷款等实行债权融资,以维系公司强健合理的本钱组织,激动公司总体起色策略与主意的完成。感谢!

  答清源股份HongDaniel:要看投资者对清源股份的体贴度和投资亲热。感谢投资者对咱们的体贴和亲热。也众谢专家的体贴和维持。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司创制初期,资产界限较小,通过委外加工有用地诈骗了外部资源,使公司正在资源有限的境况下完成了经开业绩的神速伸长。公司外协苛重是指为了确保工作准时实行及下降本钱,满盈诈骗社会资源,将局限坐蓐次第委托给其他厂商。对付公司而言,外协厂商苛重包罗两大类,一类是因为产能亏空,而向其他外协厂商委托坐蓐同类型产物;另一类是因为将局限坐蓐次第委托其他外协厂商加工或坐蓐某些半制品。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末,公司其他活动资产的账面价格辨别为2,000万元、7,261.58万元、7,065.65万元及4,917.49万元,占活动资产的比例辨别为4.93%、10.00%、9.88%及5.03%。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司不停听命《中华公民共和邦和平坐蓐法》。为进一步巩固和平坐蓐管制,确保和平哺育、劳保用品、和平坐蓐技艺要领的落实,公司创制了特意的职业强健和平管制小组,加大对全公司和平坐蓐使命的管制力度。同时,公司展开了步地众样的传扬哺育和培训行动,并选取按期查抄实时识别伤害源并跟踪选取有用治理的要领。

  公司机合三级培训,即入职培训(公司培训)、车间培训(和平坐蓐操作等)和正在岗培训,巩固员工和平认识,完满员工上岗培训,只要通过上岗培训并驾驭合联本领的员工智力上岗操作。公司还正在修立采取上探求员工的操作和平性,尽量采取具有防护效用的主动化坐蓐修立,下降员工坐蓐经过中的危急身分。公司设备了和平查抄轨制,连系公司“6S”管制的条件,各车间实行月检和日检相连系的查抄轨制,排查和平隐患。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末,公司应付职工薪酬余额辨别为494.53万元、854.23万元、519.55万元及453.38万元,占活动欠债的比例相对较低。此中,2015岁暮及2016年9月末应付职工薪酬余额较低,苛重是公司2013岁暮、2014岁暮应付职工薪酬均包括12月份职工工资及计提的奖金,而2015岁暮以及2016年9月末应付职工薪酬仅包括预提确当月工资及工资。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!截至2016年9月30日,公司短期告贷余额为5,500.00万元,辨别向中邦农业银行、招商银行、兴业银行借入3,800万元、1,000万元和700万元。

  截至2015年12月31日,公司短期告贷余额为1,300.00万元,辨别向中邦农业银行和兴业银行借入1,000万元和300万元。2013岁暮及2014岁暮,公司无短期银行告贷。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司苛重供应商宁静,因为供应商存货交期、产能等道理,公司向各供应商采购的资料数目和金额会有所蜕变,但大局限供应商不停维系宁静的配合相干。呈报期内,成为或宁静正在公司前十大供应商数目总共为25家,公司正在2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-9月向上述25家供应商采购的金额辨别为18,073.24万元、37,821.90万元、25,915.18万元以及30,783.08万元。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!呈报期内,公司的递延所得税资产苛重是由兼并抵销未完成毛利、计提的资产减值打定等所造成,2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末余额辨别为1,402.42万元、2,380.29万元、2,435.07万元及2,849.28万元。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!呈报期内,公司欠债苛重是活动性欠债,占比均进步90%。公司活动欠债苛重包罗短期告贷、应付账款、应付单据、预收账款、应交税费、其他应付款。此中,应付账款、应付单据、预收账款、应交税费等属于连续筹备经过中自觉形成的欠债,跟着筹备界限的推广而扩张。公司活动欠债的组织契合自己营业的特质,并与公司资产组织相符合。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!截至2016年9月30日,公司短期告贷余额为5,500.00万元,辨别向中邦农业银行、招商银行、兴业银行借入3,800万元、1,000万元和700万元。

  截至2015年12月31日,公司短期告贷余额为1,300.00万元,辨别向中邦农业银行和兴业银行借入1,000万元和300万元。2013岁暮及2014岁暮,公司无短期银行告贷。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司苛重供应商宁静,因为供应商存货交期、产能等道理,公司向各供应商采购的资料数目和金额会有所蜕变,但大局限供应商不停维系宁静的配合相干。呈报期内,成为或宁静正在公司前十大供应商数目总共为25家,公司正在2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-9月向上述25家供应商采购的金额辨别为18,073.24万元、37,821.90万元、25,915.18万元以及30,783.08万元。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司客户类型苛重为经销商、EPC、电力投资公司,大局限为各邦度或地域的大型邦有企业、上市公司或着名企业,具有较长筹备史乘。感谢!

  答清源股份叶顺敏:公司客户相干优越,公司苛重客户较为宁静。公司苛重客户因为自己需求动摇道理,每年向公司采购产物的金额会有所动摇,从而导致公司前十大客户会有所蜕变,然而公司苛重的大客户正在呈报期内各年度均存正在区别数目和金额的产物采购。2013年度、2014年度、2015年度以及2016年1-9月,成为或宁静正在公司前十大客户数目总共为26家,公司向上述26家客户的出卖金额辨别为36,282.22万元、40,113.24万元、42,216.63万元、38,532.70万元,占开业收入的总比重辨别为79.94%、76.60%、70.75%以及74.19%。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!2013年、2014年、2015年和2016年1-9月,公司于各期期末对存货实行减值测试,对本钱高于可变现净值的,计提存货落价打定。2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末,公司计提的存货落价打定余额辨别为785.16万元、662.94万元、198.14万元及185.47万元。感谢!

  问:技艺革新正在光伏发电这类高新技艺行业中万分首要,也是该类企业的安身之本,请问清源股份是否正在技艺革新这方面具有上风?

  答清源股份叶顺敏:公司安身于技艺革新,已造成了完善的研发系统,组修了具有雄厚体味的光伏支架和光伏电力电子产物技艺研发行列,截至2016年9月30日,公司有各式研发技艺职员100人,占公司总人数的23.04%,分散正在澳大利亚、英邦、日本、中邦等苛重光伏发电墟市。

  公司邀请电力电子专家Simon Wall博士动作公司首席科学家,Simon Wall获取剑桥大学工程学博士,曾任职于英邦Wavedriver有限公司的首席限制工程师身分,并列入拟订IEEE1547系列(邦际法式)等一系列光伏并网逆变器法式,具有众年电力电子技艺研发的合联体味。

  另外,公司还具有雄厚的研发收效。截至招股意向书缔结日,公司已具有86项专利,12项软件著作权。呈报期内,公司连续加大对科研资源的参加,2013年、2014年、2015年及2016年1-9月参加研发用度辨别达1,497.76万元、1,716.26万元、1,516.57万元及840.75万元,占兼并口径开业收入的比重达3.30%、3.28%、2.54%及1.62%。通过连续的科研经费参加,公司正在呈报期内继续推出新的产物,2013年、2014年、2015年和2016年1-9月公司辨别推出7种、20种、14种和12种新产物。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!跟着筹备界限的继续推广,公司活动资产全部呈伸长态势:2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末,公司活动资产辨别为40,598.06万元、72,580.81万元、71,493.28万元及97,856.28万元,2014岁暮较上期末伸长78.78%,2015岁暮较上岁暮略微低浸1.50%,2016年9月末较上岁暮伸长36.87%。感谢!

  问:公司为何将主开业务的重心由光伏电站修立出卖向电站开采及修理营业蜕变?

  答清源股份叶顺敏:光伏电站开采及修理营业有利于巩固公司连续节余才干,公司主开业务未发作蜕变,2013年、2014年、2015年和2016年1-9月,公司营业从光伏电站修立出卖向统一工业链的光伏电站开采及修理营业拓展,属于统一工业链的自然延迟,契合行业起色趋向,有利于巩固发行人的连续筹备才干。感谢!

  答清源股份刘登源:您好!公司近年来营业起色较疾,节余才干稳步降低,跟着自己积蓄的扩张和召募资金的到位,公司悉数者权利金额将大幅伸长。然而召募资金投资项目需求必然的修理。

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